Bilancio consuntivo 2016

Stato Patrimoiale - Attività

Descrizione Parziali Totali
Cassa € 379,95 € 379,95
Banche   € 176.391,97
Banca Popolare AntonVeneta € -  
B.P.U. cc 3012 € 14.094,22  
B.P.U. cc 3300 (Dopo di noi) € -  
BCC di Basiliano € 64.765,51  
B.C.C. Bassa Friulana € 94.166,37  
C/C postale n.11268331 € 3.365,87  
Partecipazioni per B.C.C. Bassa Friulana € 155,00 € 155,00
Beni strumentali (reg.cespiti):   € 2.240.543,93
Impianti cucina, lavanderia e stireria € 48.522,00  
Impianto fotovoltaico € 76.175,00  
Automezzi € 118.305,69  
Mobili e arredi € 196.760,58  
Macchine d'ufficio e software € 14.118,02  
Attrezzatura € 39.487,65  
gazebo da esterno € 2.419,20  
Costruzione "Una Finestra sul Futuro" € 1.562.312,17  
area esterna edificio € 41.884,95  
lascito testamentario: ex ufficio collocamento, € 140.558,67  
Rimanenze oggetti € 150,00 € 150,00
Depositi cauzionali € 361,69 € 361,69
Crediti vari :   € 27,00
Crediti vari : € -  
Crediti d'imposta € 27,00  
Crediti vs/ clienti :   € 152.656,67
Crediti vs/ AAS n.3 per prestazioni € 135.660,78  
Crediti vs/ AAS n.4 per prestazioni € 6.941,38  
Crediti vs/ AAS n.5 per prestazioni € 3.390,78  
Crediti vs/privati per prestazioni € 6.663,73  
    € 35.926,42
crediti vs/ terzi per ipoteca pagata a saldo € 35.570,13  
Crediti verso Enti Pubblici (Provincia) € 356,29  
risconti attivi condominio € 778,00 € 778,00
Totale Attivita'   € 2.607.370,63

Stato Patrimonale - Passività

Descrizione Parziali Totali
Fondi beni strumentali:   € 537.708,55
Fondo struttura Una Finestra sul Futuro € 83.316,22  
Fondo lascito testamentario € 92.451,77  
Fondo automezzi € 98.307,95  
Fondo impianti specifici € 81.848,51  
Fondo mobili e arredi € 148.094,39  
Fondo macchine ufficio e software € 11.318,61  
Fondo attrezzatura € 22.371,10  
Fondo T.F.R. € 7.445,75 € 7.445,75
Fondo x costruzione, mobili e attrezzature € 1.501.754,61 € 1.501.754,61
Debiti:    
creditori diversi € - € -
debiti di finanziamento € 7.804,80 € 7.804,80
debiti vs/fornitori   € 53.799,51
debiti vs/ fornitori: F.A.I., Ica S., Marchi, ecc. € 50.710,51  
debiti vs/fornitori x fatt.da ricevere (AMGA, ecc € 3.089,00  
debiti diversi   € 13.051,21
debiti vs/ dipendenti - ratei passivi € 4.906,25  
debiti vs/ dipendenti per saldo dicembre 2016 € 2.600,89  
debiti vs/ IRPEF dipendenti € 1.279,24  
debiti vs/Erario x R.A. € -  
debiti x quote TFR da liquidare € 2.050,83  
debiti vs/INPS e INAIL € 2.214,00  
Risconti passivi Provincia € - € -
Totale passività   € 2.121.564,43
Risultato esercizi precedenti 1996/2015   € 439.846,90
Risultato esercizio 2016   -€ 45.959,30
Totale a Pareggio   € 2.607.370,63

Conto Economico - Entrate

Descrizione Parziali Totali
Quote Associati:   € 1.863,00
Quote Associative € 1.863,00  
Incassi iniziative varie:   € 17.870,40
- Incassi Feste, S.Simone, mercatini € 6.420,40  
- Incasso per Soggiorni vari con disabili € 11.450,00  
Prestazioni presso struttura :   € 656.638,85
prestazioni ad associati, sollievo € 24.544,58  
prestazioni a convenz. Con AAS n.3 Diurni € 104.498,82  
prestazioni a convenz. con ASS n.3 residenz € 412.293,74  
prestazioni a convenz. con ASS n.4 € 40.274,12  
prestazioni a convenz. con ASS n.3 trasporti € 1.694,50  
prestazioni a convenz. con ASS n.5 - PN € 40.992,00  
prestazioni a convenz. con ASS n.3 sollievi € 32.341,09  
Contributi :   € 46.014,90
Contributi da Associati € 24.596,15  
Contributi da Associazioni, ditte e privati € 18.388,75  
Contributi da Banche € 3.030,00  
Contributi Pubblici   € 35.148,06
Contributi GSE € 7.918,82  
Contributi 5 x 1000 IRPEF 2013 € 14.247,77  
Contributi da Comuni € 10.000,00  
Contributi da Provincia € 1.781,47  
Contributi da Regione € 1.200,00  
Contributi vari € -  
rimborsi assicurativi € 1.750,23 € 1.750,23
Rimanenze finali oggetti € 150,00 € 150,00
arrotondamenti attivi € 40,24 € 40,24
Interessi bancari attivi € 1,29 € 1,29
Totale Ricavi   € 759.476,97

Conto Economico - Uscite

Descrizione Parziali Totali
Costi per utenti disabili € 15.734,47 € 15.734,47
Rimanenze oggetti 2015 € 450,00 € 450,00
Costi per iniziative varie:   € 9.693,66
costi San Simone, Feste e mercati € 9.693,66  
Costi del personale per associazione:   € 59.265,71
Costo del personale per dirett, segret.e pul. € 34.822,47  
spese del pers (copert.IRPEF 5 x mille 2013 € 9.589,57  
Contributi per dirett., segret. e pulizie € 12.599,14  
quote TFR maturate da liquidare € 2.200,35  
quote T.F.R. dipendenti € 54,18  
Costi per iniziative associative:   € 41.061,25
- piscina, palestra, gite € 2.120,96  
- soggiorni con disabili € 18.430,89  
- professionista prog.A caccia di farfalle 5%° € 1.120,00  
- professionista prog.A caccia di farfalle € 4.520,00  
- spese prof. pittura e ceramica, percussioni € 3.348,90  
- Progetti Innovativi vari con professionisti € 11.520,50  
Spese gestionali   € 40.100,21
Servizi vari € 1.397,17  
Assicurazione per volontari € 1.165,00  
Assicurazione infortuni per ragazzi € 825,03  
Assicurazione per struttura e fotovoltaico € 1.792,84  
Costi per sensibilizzazione Pr."Una Fin.s.F." € 3.334,68  
rimborsi chilometrici a volontari € 802,00  
Tasse e bolli automezzi € 450,00  
Assicurazione automezzi € 1.757,00  
prestazioni professionali tecniche (Banelli-Lupieri) € 5.300,01  
imposte smaltimento rifiuti 1/10 € 200,00  
IMU € 1.424,00  
IRES € 902,63  
Elaborazione dati contabilità e paghe € 7.442,00  
Cancelleria € 1.363,60  
interessi passivi bancari € 371,86  
Spese bancarie e c/c postale € 524,90  
Valori postali e bollati € 1.299,00  
spese condomin.x Lascito testamentario € 5.649,67  
altri oneri di gestione € 98,82  
spese acqua, luce, gas, telefono, pul. x 1/10 € 4.000,00  
Costi per Beni strumentali sostenuti   € 39.559,34
Riparazioni e manutenzioni varie € 12.154,08  
canoni di manutenzione € 2.887,13  
Ammortamenti struttura, mobili e attrezzat. € 22.453,30  
Piccola attrezzatura € 2.064,83  
Spese varie di gestione struttura:   € 505.204,16
Servizi F.A.I.: ore lavorate 21655,5 € 421.839,28  
Servizi FAI: direttore referente (cop.IRPEF 13 € 3.538,20  
Mensa € 41.942,08  
Servizi di pulizie e detersivi € 7.879,70  
materiali di consumo (piatti, bicchieri, tovagl.) € 1.954,37  
Carburanti n. 2 Ducato, Panda e Agila € 2.467,80  
Telefono e fax per 9/10 € 2.058,38  
Illuminazione per 9/10 € 11.835,26  
imposte smaltimento rifiuti 9/10 € 1.473,00  
Acqua per 9/10 € 2.701,44  
Riscaldamento per 9/10 € 7.514,65  
Altre spese di gestione:   € 2.448,87
sopravvenienze passive (sanzioni) € 1.962,30  
Contributi ad Associazioni di Volontariato € 136,00  
Contributo terremotati centro Italia € 350,00  
Arrotondamenti passivi € 0,57  
totale Costi   € 713.517,67
Risultato d'Esercizio 2016   € 45.959,30
Totale a Pareggio   € 759.476,97

il Presidente: Bertossi Lisetta


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