Bilancio consuntivo 2013

Relazione sul Bilancio

Analizzando le cifre del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2013 appare chiaro che, nonostante la situazione patrimoniale evidenzi una buona liquidità in quanto non esistono saldi passivi presso la Banche, è stata restituita una parte del mutuo (pari a 43 rate su 96), acceso su otto anni per la copertura finanziaria dell’impianto fotovoltaico, la situazione economica è instabile. Come già sottolineato dal mese di marzo, l’assenza di un ospite riesce a squilibrare negativamente la gestione della comunità. Se a questo si aggiunge la crisi economica generale che ha portato ad una diminuzione significativa delle entrate e dei contributi sia pubblici sia privati, il risultato di esercizio non può essere che passivo. Anche il contributo per l’impianto fotovoltaico si è praticamente dimezzato.

I crediti vs/ASS n.4, Comuni e privati sono pari a €. 105.747,26 e si riferiscono alle prestazioni di accoglienza di novembre e dicembre.

Il totale dei beni di proprietà de La Pannocchia ammontano a €. 2.242.299,34 con un ritocco dovuto essenzialmente all’eliminazione degli strumenti per musicoterapia ormai distrutti. Rispetto all’esercizio precedente, sono stati acquistati alcuni mobiletti e si sono fatte riparazioni straordinarie delle persiane.

Il valore degli arredi e attrezzature, beni di proprietà della Pannocchia ed in uso ai ragazzi del CSRE e presso l’associazione I Nuovi Vicini, è di circa €uro 26.000,00.

Tra i Crediti diversi sono iscritti quelli ancora da incassare relativi ai contributi richiesti per Progetti speciali e concessi all’associazione dagli Enti Pubblici, per €. 6.731,40.

Nelle passività, la voce Fondo Spese per Costruzione, arredi e attrezzature per “Una Finestra sul Futuro” di €uro 1.501.754,61 è pari ai contributi erogati dal Ministero L.162/98, dalla Regione, Provincia e dai Comuni per la costruzione della struttura, approvata da tutti i partecipanti e di proprietà assoluta dell’associazione.

I fondi per beni strumentali corrispondono all’importo donato o già pagato delle varie attrezzature acquistate; si prosegue l’ammortamento della struttura e dei mobili e attrezzature per la Comunità residenziale, dopo aver detratto la quota di contributi pubblici ricevuti che rimangono compresi nella voce Fondo spese per costruzione, arredi e attrezzature.

I debiti verso fornitori ancora da pagare sono di €uro 45.787,02 relativi a spese per servizi assistenziali, di ristorazione e pulizie, riscaldamento, luce, telefono e varie di dicembre. Quelli verso dipendenti e Enti contributivi sono pari a €uro 12.154,35, anche essi relativi al mese di novembre e dicembre 2013.

Il patrimonio netto di €uro €. 455.769,37 é dato dalla somma algebrica dei risultati di gestione dal 1996 al 2012 compresi.

Il risultato di gestione 2013é negativo per €uro. 31.387,59, dovuto alla mancanza della retta di un residenziale e nonostante attente economie negli acquisti.

Le entrate nel 2013 sono state:

- quote associative e associative integrative pagate dai familiari degli ospiti pari a €uro 2.220,00.

- contributi da privati, ditte, banche, associazioni per €. 22.033,56e da Enti Pubblici per €. 32.256,99. Il 5 ‰ dell’IRPEF relativo al 2011, pari a 13.662,27 €uro, è stato utilizzato a copertura di una parte del personale (direttore della comunità);

L’erogazione dalla Regione di un contributo straordinario per le spese di gestione di €. 15.000,00 (accreditato per l’80 % in ottobre);

I servizi sociali dei comuni dell’Ambito ci hanno erogato un contributo a supporto dei soggiorni organizzati dall’associazione nel 2013 per €. 6.500,00.

Anche l’ASS n.4 ci ha assegnato, e in parte erogato, un contributo rispettivamente di €uro 3.100,00 e, per il progetto Estate, altri €. 1.750,00; la Provincia ci ha concesso un contributo di €uro 3.406,99 ai sensi della L.R. 48/96 e un altro per l’assunzione del direttore a tempo indeterminato di €. 7.500,00 da computare in tre anni. La parte fuori competenza compare tra le voci della passività come risconti passivi.

- iniziative dell’associazione per €. 21.912,37; le somme ricavate da S. Simone, festa di Inizio Estate e mercatini natalizi sono servite a finanziare in parte le iniziative a favore dei ragazzi (feste speciali, incontri conviviali e musicali, soggiorni vari, attività motorie varie, piscina, legno, mosaico, pittura e ceramica, oggettistica, ecc.).

- rette per €. 574.383,89per le accoglienze nella struttura, sono pagate da Comuni, A.S.S. n.4 “Medio Friuli” e ASS n.6 a convenzione e da privati per emergenze e sollievi.

- sono finiti gli affitti attivi del lascito testamentario Da agosto 2012 l’Ufficio di Collocamento si è trasferito presso i locali di proprietà del comune e attualmente i nostri locali sono sfitti. L’IMU però continua a gravare sulle finanze de La Pannocchia-

Le rette sono riuscite a coprire abbastanza i costi di gestione della Comunità (costi assistenziali della Coop. FAI per €. 449.523,80 a fronte della fornitura di circa n. 24.450 ore, costi di vitto e detersivi, luce, acqua, gas e telefono) che sono pari a €. 521.500,35. Il personale dipendente costa inoltre all’associazione €uro 61.648,28.

L’associazione ha creato diciotto posti di lavoro per gli abitanti dell’Ambito del Medio Friuli dal 2001 al 2013, ha assunto Andrea Dose come direttore del Centro con il compito di verificare il benessere degli ospiti e supervisionare che il lavoro degli operatori della coop. FAI sia adeguato.

Bertossi Lisetta

Bilancio al 31.12.2013

Stato Patrimoniale

Descrizione Parziali Totali
Attivita':    
Cassa € 531.18 € 531.18
Banche   € 122,717.72
Banca Popolare AntonVeneta € 1,673.43  
B.P.U. cc 3012 € 18,007.50  
B.P.U. cc 3300 (Dopo di noi) € 8,784.26  
B.C.C. Bassa Friulana € 87,671.70  
B.C.C. Bassa Friulana -carta di credito € -  
C/C postale n.11268331 € 6,580.83  
Partecipazioni per B.C.C. Bassa Friulana € 155.00 € 155.00
Beni strumentali (reg.cespiti):   € 2,242,299.34
Impianti cucina, lavanderia e stireria € 48,522.00  
Impianto fotovoltaico € 76,175.00  
Automezzi € 118,305.69  
Mobili e arredi € 199,965.37  
Macchine d'ufficio e software € 12,162.03  
Attrezzatura € 39,994.26  
gazebo da esterno € 2,419.20  
Costruzione "Una Finestra sul Futuro" € 1,562,312.17  
area esterna edificio € 41,884.95  
lascito testamentario: ex ufficio collocamento, € 140,558.67  
Rimanenze oggetti € 200.00 € 200.00
Depositi cauzionali € 361.69 € 361.69
Crediti :   € 105,747.26
Crediti vs/associati per prestazioni € 2,688.58  
Crediti vs/ ASS n.4 per prestazioni € 83,110.35  
Crediti vs/ ASS n.6 per prestazioni € 19,948.33  
Crediti vs/Comuni per prestazioni € -  
    € 6,867.40
crediti vs/ terzi € 136.00  
Crediti verso Enti Pubblici € 6,731.40  
Totale Attivita'   € 2,478,879.59
Passivita':    
Fondi beni strumentali:   € 462,023.28
Fondo struttura Una Finestra sul Futuro € 68,799.82  
Fondo lascito testamentario € 71,005.10  
Fondo automezzi € 87,048.95  
Fondo impianti specifici € 62,458.01  
Fondo mobili e arredi € 139,959.44  
Fondo macchine ufficio e software € 11,504.75  
Fondo attrezzatura € 21,247.21  
Fondo T.F.R. € 4,511.39 € 4,511.39
Fondo x costruzione, mobili e attrezzature   € 1,501,754.61
Debiti:    
creditori diversi   € -
debiti di finanziamento € 23,267.16 € 23,267.16
debiti vs/fornitori   € 45,787.02
debiti vs/ fornitori: F.A.I., Ica S., Marchi, ecc. € 41,993.64  
debiti vs/fornitori x fatt.da ricevere Aless.,AM € 3,793.38  
debiti diversi   € 12,154.35
debiti vs/ dipendenti - ratei passivi € 2,981.43  
debiti vs/ dipendenti per saldo dicembre 2013 € 2,795.12  
debiti vs/ IRPEF dipendenti € 1,801.10  
debiti vs/Erario x R.A. € -  
debiti x quote TFR da liquidare € 2,023.07  
debiti vs/INPS e INAIL € 2,553.63  
Risconti passivi Provincia € 5,000.00 € 5,000.00
Totale passività   € 2,054,497.81
Risultato esercizi precedenti 96/2012   € 455,769.37
Risultato esercizio 2013 negativo   € 31,387.59
Totale a Pareggio   € 2,478,879.59

 

Conto Economico - Entrate

 

Descrizione Parziali Totali
     
Quote Associati:   € 2,220.00
Quote Associative € 2,220.00  
Incassi iniziative varie:   € 21,912.37
- Incassi Feste, S.Simone, mercatini € 11,202.37  
- Incasso per Soggiorni vari con disabili € 10,710.00  
Affitti attivi da lascito testamentario   € -
Prestazioni presso struttura :   € 574,383.89
prestazioni ad associati, sollievo € 26,778.95  
prestazioni a convenz. con Comuni € 3,504.50  
prestazioni a convenz. con ASS n.6 - PN € 44,111.34  
prestazioni a convenz. con ASS n.4 € 478,319.81  
prestazioni a convenz. Con ASS n. 4 sollievi € 10,872.60  
prestazioni a convenz. con ASS n.4 trasporti € 10,796.69  
Contributi :   € 22,033.56
Contributi da Associati € 6,083.16  
Contributi da Associazioni, ditte e privati € 13,316.40  
Contributi da Banche € 2,634.00  
Contributi Pubblici   € 51,073.61
Contributi GSE € 5,154.35  
Contributi 5 x 1000 IRPEF 2010 € 13,662.27  
Contributi da Comuni € 6,500.00  
Contributi da Provincia € 5,906.99  
Contributi da Regione € 15,000.00  
Contributi da A.S.S. n.4 € 4,850.00  
Rimanenze finali oggetti € 200.00 € 200.00
plusvalenze straordinarie   € 374.19
arrotondamenti attivi   € 69.63
Interessi bancari attivi   € 95.03
Totale Ricavi   € 672,362.28

 

Conto Economico - Uscite

 

Descrizione Parziali Totali
Costi per utenti disabili € 14,185.27 € 14,185.27
Rimanenze oggetti 2012 € 100.00 € 100.00
Costi per iniziative varie:   € 3,163.54
costi San Simone e mercati € 3,163.54  
Costi del personale per associazione:   € 61,648.28
Costo del personale per dirett, segret.e pul. € 31,597.57  
spese direttore (cop.IRPEF 5 x mille 2011) € 13,662.27  
Contributi per dirett., segret. e pulizie € 13,067.07  
quote TFR maturate da liquidare € 2,114.85  
quote T.F.R. dipendenti € 1,206.52  
Costi per iniziative associative:   € 34,238.99
- piscina, palestra, gite € 2,608.05  
- soggiorni con disabili € 15,980.50  
- incontri conviviali con disabili € 660.00  
- spese prof. pittura e ceramica, mosaico € 9,220.00  
- Progetti Innovativi vari con professionisti € 5,770.44  
Spese gestionali   € 22,530.07
Servizi vari € 556.38  
Assicurazione per volontari € 1,010.00  
Costi per sensibilizzazione Pr."Una Fin.s.F." € 808.60  
rimborsi chilometrici a volontari € 825.00  
Tasse e bolli automezzi € 113.52  
Tasse varie € 27.42  
imposte smaltimento rifiuti € 200.00  
IMU € 1,424.00  
Elaborazione dati contabilità e paghe € 8,816.90  
Cancelleria € 1,603.19  
interessi passivi bancari € 867.78  
Spese bancarie e c/c postale € 571.40  
Valori postali e bollati € 657.70  
spese condomin. Lascito testamentario € 1,448.18  
spese acqua, luce, gas, telefono, pul. x 1/10 € 3,600.00  
Costi per Beni strumentali sostenuti   € 45,733.11
Riparazioni e manutenzioni varie € 4,884.94  
canoni di manutenzione € 5,309.46  
Ammortamenti struttura, mobili e attrezzat. € 34,430.34  
Piccola attrezzatura € 1,108.37  
Spese varie di gestione struttura:   € 521,500.35
Servizi F.A.I.: ore lavorate 24450,5 € 449,523.80  
Alimentari per mensa € 23,676.87  
Servizi di pulizie e detersivi € 7,868.96  
materiali di consumo (piatti, bicchieri, tovagl.) € 1,504.23  
Assicurazione per struttura e fotovoltaico € 1,059.01  
Assicurazione automezzi € 1,917.44  
Assicurazione infortuni per ragazzi € 825.02  
Carburanti n. 2 Ducato, Panda e Agila € 2,730.65  
Telefono e fax per 9/10 € 1,942.72  
Illuminazione per 9/10 € 13,553.02  
imposte smaltimento rifiuti 9/10 € 2,026.00  
Acqua per 9/10 € 3,363.71  
Riscaldamento per 9/10 € 11,508.92  
Altre spese di gestione:   € 650.26
sopravvenienze passive(rettifiche) € 547.07  
Contributi ad Associazioni di Volontariato € 86.00  
Arrotondamenti passivi € 17.19  
totale Costi   € 703,749.87
Risultato d'Esercizio 2013   -€ 31,387.59
Totale a Pareggio   € 672,362.28

 


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