Bilancio consuntivo 2014

Relazione sul Bilancio Consuntivo 2014

Il Bilancio consuntivo dell’esercizio 2014 mostra variazioni nelle cifre dei beni strumentali perché si è deciso di eliminare quelli non più in uso perché obsoleti o danneggiati. I cespiti sono comunque sempre stati sostituiti qualora fosse necessario.

Presso la Banche i saldi sono attivi, è stata restituita poco più della metà del mutuo (pari a 55 rate su 96), acceso presso la Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana per la copertura finanziaria dell’impianto fotovoltaico. La situazione economica per ora è positiva. Come già sottolineato più volte in passato, la presenza o l’assenza di un ospite riesce a squilibrare entrate e uscite della gestione della comunità. Se a questo si aggiunge la crisi economica generale che ha portato ad una diminuzione significativa delle entrate e dei contributi sia pubblici sia privati, il risultato di esercizio non può essere che risicato. Continua ad arrivare il contributo per l’impianto fotovoltaico .

I crediti vs/ASS n.4, Comuni e privati sono pari a €. 99.206,10 e si riferiscono alle prestazioni di accoglienza, di attività o respiro di novembre e dicembre.

Il totale dei beni di proprietà de La Pannocchia ammontano a €. 2.238.139,94 con un ritocco dovuto essenzialmente all’eliminazione dei beni strumentali ormai distrutti. Rispetto all’esercizio precedente, sono stati acquistati alcuni mobiletti, due computer e si sono fatte spese straordinarie per le zanzariere necessarie d’estate.

Il valore degli arredi e attrezzature, beni di proprietà della Pannocchia ed in uso ai ragazzi del CSRE e presso l’associazione I Nuovi Vicini, è di circa €. 21.000,00, dopo aver eliminato i beni inservibili.

Tra i Crediti diversi sono iscritti quelli ancora da incassare relativi ai contributi richiesti per Progetti speciali e concessi all’associazione dagli Enti Pubblici, per €. 2.205,18. La crisi economica generale ha ridotto notevolmente le assegnazioni dei contributi pubblici. Per fortuna ci sono persone di buon cuore che ci aiutano, secondo le loro possibilità

Nelle passività, la voce Fondo Spese per Costruzione, arredi e attrezzature per “Una Finestra sul Futuro” di €uro 1.501.754,61 è pari ai contributi erogati dal Ministero L.162/98, dalla Regione, Provincia e dai Comuni per la costruzione della struttura, approvata da tutti i partecipanti e di proprietà dell’associazione.

I fondi per beni strumentali sono dati dalle quote calcolate sull’eccedenza tra l’importo delle varie attrezzature acquistate ed i contributi pubblici ricevuti; si prosegue l’ammortamento della struttura e dei mobili e attrezzature per la Comunità residenziale, dopo aver detratto la quota di contributi pubblici ricevuti che rimangono compresi nella voce Fondo spese per costruzione, arredi e attrezzature.

I debiti verso fornitori ancora da pagare sono di €uro 44.914,28 relativi a spese per servizi assistenziali, di ristorazione e pulizie, riscaldamento, luce, telefono e varie di dicembre. Quelli verso dipendenti e Enti contributivi sono pari a €uro 14.024,64, anche essi relativi al mese di dicembre 2014.

Il patrimonio netto di €. 424.381,78 é dato dalla somma algebrica dei risultati di gestione dal 1996 al 2013 compresi.

Il risultato di gestione 2014 é positivo per €. 12.231,22.

Le entrate nel 2014 sono state:

  • quote associative e associative integrative pagate dai familiari degli ospiti pari a €. 1.995,00.
  • contributi da privati, ditte, banche, associazioni per €. 38.090,95 e da Enti Pubblici per €..8.875,91;
  • Il 5 ‰ dell’IRPEF 2011, pari a 13.472,73 €. ci è stato accreditato in ottobre; come deliberato nell’ultimo Consiglio Direttivo del 19.11.2014, è stato utilizzato a copertura di una parte del costo del personale (novembre, dicembre e tredicesima per €. 12.472,13) e della prima fattura della psicologa Raffaella Snaidero per il progetto “A caccia di farfalle”, gruppo di ascolto per disabili e loro famiglie (€. 999,60);/li>

Il contributo straordinario della Regione FVG per le spese di gestione di €. 15.000,00 è stato annullato.

I servizi sociali dei comuni dell’Ambito non ci hanno ancora erogato il contributo concesso a supporto dei soggiorni organizzati dall’associazione nel 2014, pari a €. 6.500,00, ma lo hanno deliberato e sarà pagato a breve.

Il GSE nel corso dell’anno 2014 ci ha accreditato in banca €. 6.199,36 per l’impianto fotovoltaico.

  • L’ASS n.4 ci ha assegnato, e in parte erogato, un contributo rispettivamente di €uro 3.100,00 per la Legge n.12/95 e la Provincia ci ha concesso un contributo di €uro 3.275,91 ai sensi della L.R. 48/96. L’altro, deliberato nel 2013 su tre anni per l’assunzione del direttore del centro a tempo indeterminato e pari a €. 7.500,00, è stato computato nei ricavi per 1/3. cioè per €uro 2.500,00. La parte di competenza per il 2015 compare tra le voci della passività come risconti passivi.
  • iniziative dell’associazione per €. 20.831,69; le somme ricavate dalla Festa per il 10° anniversario dell’apertura della struttura, per Giulietta e Romeo, festa di Inizio Estate e S. Simone, i mercatini natalizi e la Festa di Natale sono servite a finanziare in parte le iniziative a favore dei ragazzi (feste speciali, incontri conviviali e musicali, soggiorni vari, attività motorie diverse, piscina all’aperto, percussioni, legno, mosaico, pittura e ceramica, oggettistica, ecc.).
  • rette per €. 598.181,33 per le accoglienze nella struttura, pagate da A.S.S. n.4 “Medio Friuli” e ASS n.6 PN a convenzione e da privati per emergenze, attività e sollievi.
  • Il lascito testamentario è ancora sfitto. Da dicembre 2014 può essere riscattato pagando la parte di ipoteca ancora in essere perché non coperta dalla beneficiaria alla Banca di Cividale. La nostra quota è di circa €. 40.000,00. Naturalmente le spese per l’IMU di €. 1.424,00 annue continuano a gravare sulle finanze de La Pannocchia-

Le rette sono riuscite a coprire abbastanza i costi di gestione della Comunità (costi assistenziali della Coop. FAI per €. 412.162,02 a fronte della fornitura di circa n.22.665,5 ore, I costi di vitto e mensa, detersivi, luce, acqua, gas e telefono sono pari a €. 520.171,58. Il personale dipendente costa inoltre all’associazione €uro 59.761,31.

Rispetto all’anno scorso si è avuto un calo di spese di circa €. 25.000,00 perché da maggio non lavora più con noi la coordinatrice (il cui operato è stato affidato al direttore di struttura) né la cuoca: i pasti sono forniti dalla ditta Sodexo srl, che ha sede a circa 100 metri da La Pannocchia, con molta cortesia ed efficienza.

L’associazione ha creato vari posti di lavoro per gli abitanti dell’Ambito del Medio Friuli dal 2001 al 2014 con un turnover accettabile, ha assunto tre persone come dipendenti propri e ha stipulato temporaneamente un contratto con la Cooper. sociale FAI di Pordenone.
Bertossi Lisetta

BILANCIO AL 31.12.2014

Stato Patrimoniale

Descrizione Parziali Totali
Attivita':    
Cassa € 609.09 € 609.09
Banche   € 171,456.53
Banca Popolare AntonVeneta € 1,621.20  
B.P.U. cc 3012 € 12,452.36  
B.P.U. cc 3300 (Dopo di noi) € 9,784.62  
B.C.C. Bassa Friulana € 141,366.14  
C/C postale n.11268331 € 6,232.21  
Partecipazioni per B.C.C. Bassa Friulana € 155.00 € 155.00
Beni strumentali (reg.cespiti):   € 2,238,139.94
Impianti cucina, lavanderia e stireria € 48,522.00  
Impianto fotovoltaico € 76,175.00  
Automezzi € 118,305.69  
Mobili e arredi € 196,560.58  
Macchine d'ufficio e software € 12,364.03  
Attrezzatura € 39,037.65  
gazebo da esterno € 2,419.20  
Costruzione "Una Finestra sul Futuro" € 1,562,312.17  
area esterna edificio € 41,884.95  
lascito testamentario: ex ufficio collocamento, € 140,558.67  
Rimanenze oggetti € 250.00 € 250.00
Depositi cauzionali € 361.69 € 361.69
Crediti :   € 99,206.10
Crediti vs/associati per prestazioni da emett. € 220.00  
Crediti vs/ ASS n.4 per prestazioni € 87,686.82  
Crediti vs/ ASS n.6 per prestazioni € 6,599.95  
Crediti vs/privati per prestazioni € 4,699.33  
    € 2,545.55
crediti vs/ terzi € 340.37  
Crediti verso Enti Pubblici € 2,205.18  
Totale Attivita'   € 2,512,723.90
Passivita':    
Fondi beni strumentali:   € 489,007.30
Fondo struttura Una Finestra sul Futuro € 73,638.62  
Fondo lascito testamentario € 78,153.99  
Fondo automezzi € 90,801.95  
Fondo impianti specifici € 70,609.15  
Fondo mobili e arredi € 144,060.61  
Fondo macchine ufficio e software € 10,550.27  
Fondo attrezzatura € 21,192.71  
Fondo T.F.R. € 5,469.75 € 5,469.75
Fondo x costruzione, mobili e attrezzature € 1,501,754.61 € 1,501,754.61
Debiti:    
creditori diversi € 175.00 € 175.00
debiti di finanziamento € 18,265.32 € 18,265.32
debiti vs/fornitori   € 44,914.28
debiti vs/ fornitori: F.A.I., Ica S., Marchi, ecc. € 39,741.34  
debiti vs/fornitori x fatt.da ricevere  Aless.,AM € 5,172.94  
debiti diversi   € 14,024.64
debiti vs/ dipendenti - ratei passivi € 3,711.97  
debiti vs/ dipendenti per saldo dicembre 2014 € 2,716.88  
debiti vs/ IRPEF dipendenti € 1,963.52  
debiti vs/Erario x R.A. € 196.00  
debiti x quote TFR da liquidare € 2,057.12  
debiti vs/INPS  e INAIL € 3,379.15  
Risconti passivi Provincia € 2,500.00 € 2,500.00
Totale passività   € 2,076,110.90
Risultato esercizi precedenti 96/2013   € 424,381.78
Risultato esercizio 2014   € 12,231.22
Totale a Pareggio   € 2,512,723.90

Conto Economico - Entrate

Descrizione Parziali Totali
Quote Associati:   € 1,995.00
Quote Associative € 1,995.00  
Incassi iniziative varie:   € 20,831.69
 - Incassi  Feste, S.Simone, mercatini € 10,944.94  
 - Incasso per Soggiorni vari con disabili € 9,886.75  
Affitti attivi da lascito testamentario € 0   € 0  
Prestazioni presso struttura :   € 598,314.33
prestazioni ad associati, sollievo € 23,852.33  
prestazioni a convenz. con Comuni € 4,655.10  
prestazioni a convenz. con ASS n.6 - PN € 39,671.60  
prestazioni a convenz. con ASS n.4 diurno € 72,384.56  
prestazioni a convenz. con ASS n.4 residenz € 433,155.55  
prestazioni a convenz. con ASS n. 4 sollievi € 13,724.19  
prestazioni a convenz. con ASS n.4 trasporti € 10,871.00  
Contributi :   € 38,090.95
Contributi da Associati € 10,100.26  
Contributi da Associazioni, ditte e privati € 25,221.97  
Contributi da Banche € 2,768.72  
Contributi Pubblici   € 28,548.00
Contributi GSE € 6,199.36  
Contributi 5 x 1000 IRPEF 2011 € 13,472.73  
Contributi da Comuni € 0    
Contributi da Provincia € 5,775.91  
Contributi da Regione € 0    
Contributi da A.S.S. n.4 € 3,100.00  
Rimanenze finali oggetti € 250.00 € 250.00
plusvalenze straordinarie   € 333.59
arrotondamenti attivi   € 34.66
Interessi bancari attivi   € 87.92
Totale Ricavi   € 688,486.14

Conto Economico - Uscite

Descrizione Parziali Totali
Costi per utenti disabili € 13,214.31 € 13,214.31
Rimanenze oggetti 2013 € 200.00 € 200.00
Costi per iniziative varie:   € 1,831.88
costi San Simone e mercati € 1,831.88  
Costi del personale per associazione:   € 59,761.31
Costo del personale per dirett, segret.e pul. € 31,708.36  
spese del pers (cop.IRPEF 5 x mille 2011) € 12,473.13  
Contributi per dirett., segret. e pulizie € 12,339.00  
quote TFR maturate da liquidare € 2,206.65  
quote T.F.R. dipendenti € 1,034.17  
Costi per iniziative associative:   € 37,595.48
 - piscina, palestra, gite € 1,410.29  
 - soggiorni con disabili € 15,632.99  
 - professionista prog.A caccia di farfalle 5%° € 999.60  
 - spese prof. pittura e ceramica, percussioni € 11,352.60  
 - Progetti Innovativi vari con professionisti € 8,200.00  
Spese gestionali   € 30,010.72
Servizi vari € 1,463.69  
Assicurazione per volontari € 1,010.00  
Assicurazione infortuni per ragazzi € 825.02  
Assicurazione per struttura e fotovoltaico € 934.98  
Costi per sensibilizzazione Pr."Una Fin.s.F." € 1,349.20  
rimborsi chilometrici a volontari € 3,449.14  
Tasse e bolli automezzi € 115.39  
Assicurazione automezzi € 1,854.49  
prestazioni professionali tecniche € 2,170.58  
imposte smaltimento rifiuti 1/10   € 150.00  
IMU € 1,424.00  
TARES € 392.20  
Elaborazione dati contabilità e paghe € 7,442.00  
Cancelleria € 1,498.50  
interessi passivi bancari € 926.54  
Spese bancarie e c/c postale € 533.72  
Valori postali e bollati € 676.49  
spese condomin.x  Lascito testamentario € 944.78  
spese acqua, luce, gas, telefono, pul. x 1/10 € 2,850.00  
Costi per Beni strumentali sostenuti   € 51,758.73
Riparazioni e manutenzioni varie € 7,399.96  
canoni di manutenzione € 8,709.21  
Ammortamenti struttura, mobili e attrezzat. € 34,456.43  
Piccola attrezzatura € 1,193.13  
Spese varie di gestione struttura:   € 481,360.48
Servizi F.A.I.: ore lavorate 22655,5 € 412,162.02  
Alimentari per cucina fino maggio € 6,706.73  
Mensa € 24,368.66  
Servizi di pulizie e detersivi € 10,367.38  
materiali di consumo (piatti, bicchieri, tovagl.) € 1,002.93  
Carburanti n. 2 Ducato, Panda e Agila € 2,537.87  
Telefono e fax per 9/10 € 1,849.69  
Illuminazione per 9/10 € 10,795.10  
imposte smaltimento rifiuti  9/10 € 1,011.43  
Acqua per 9/10 € 2,658.31  
Riscaldamento per 9/10 € 7,900.36  
Altre spese di gestione:   € 522.01
sopravvenienze passive (rettifiche) € 252.83  
Contributi ad Associazioni di Volontariato € 242.00  
minusvalenza € 17.59  
Arrotondamenti passivi € 9.59  
totale Costi   € 676,254.92
Risultato d'Esercizio 2014   € 12,231.22
Totale a Pareggio   € 688,486.14

 


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