Bilancio consuntivo 2015

Relazione sul Bilancio Consuntivo 2015

Il Bilancio consuntivo dell’esercizio 2015 mostra variazioni nelle cifre dei beni strumentali perché si è deciso di eliminare quelli non più in uso perché obsoleti o danneggiati. I cespiti sono comunque sempre stati sostituiti qualora fosse necessario.
Presso la Banche i saldi sono attivi, è stata restituita poco più della metà del mutuo (pari a 55 rate su 96), acceso presso la Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana per la copertura finanziaria dell’impianto fotovoltaico. La situazione economica per ora è positiva. Come già sottolineato più volte in passato, la presenza o l’assenza di un ospite riesce a squilibrare entrate e uscite della gestione della comunità. Se a questo si aggiunge la crisi economica generale che ha portato ad una diminuzione significativa delle entrate e dei contributi sia pubblici sia privati, il risultato di esercizio non può essere che risicato. Continua ad arrivare il contributo per l’impianto fotovoltaico.
I crediti vs/AAS n.3,4,5, Comuni e privati sono pari a €. 98.343,93 e si riferiscono alle prestazioni di accoglienza, di attività o sollievo di novembre e dicembre.
Il totale dei beni di proprietà de La Pannocchia ammontano a €. 2.241.093,93 con un ritocco dovuto essenzialmente all’eliminazione dei beni strumentali ormai distrutti. Rispetto all’esercizio precedente, sono stati acquistati alcuni mobiletti, due computer e un moto-med (cicloergometro) per sviluppare i muscoli delle gambe.
Il valore degli arredi e attrezzature, beni di proprietà della Pannocchia ed in uso ai ragazzi del CSRE e presso l’associazione I Nuovi Vicini, è di circa €. 20.000,00, dopo aver eliminato i beni inservibili.
Tra i Crediti diversi sono iscritti quelli ancora da incassare relativi ai contributi richiesti sulla L. 41/96 e concessi all’associazione dalla Provincia, per €. 2.948,32. il contributo dei Comuni per i soggiorni estivi 2015 non sono stati ancora erogati.
Per fortuna ci sono persone di buon cuore che ci aiutano, secondo le loro possibilità.
Nelle passività, la voce Fondo Spese per Costruzione, arredi e attrezzature per “Una Finestra sul Futuro” di €uro 1.501.754,61 è pari ai contributi erogati dal Ministero L.162/98, dalla Regione, Provincia e dai Comuni per la costruzione della struttura, approvata da tutti i partecipanti e di proprietà dell’associazione; esso costituisce una riserva intoccabile.
I fondi per beni strumentali sono dati dalle quote calcolate sull’eccedenza tra l’importo delle varie attrezzature acquistate ed i contributi pubblici ricevuti; si prosegue l’ammortamento della struttura e dei mobili e attrezzature per la Comunità residenziale.
I debiti verso fornitori ancora da pagare sono di €uro 58.231,83 relativi a spese per servizi assistenziali, di ristorazione e pulizie, riscaldamento, luce, telefono e varie di dicembre. Quelli verso dipendenti e Enti contributivi sono pari a €uro 12.291,05, anche essi relativi al mese di dicembre 2015 e comprensivi dei ratei per il 2016.
Il patrimonio netto di €. 436.613,00 é dato dalla somma algebrica dei risultati di gestione dal 1996 al 2014 compresi.
Il risultato di gestione 2015 é positivo per €. 3.233,90.
Nel corso del 2015 sono stati percorsi km.22.567 per trasporti degli ospiti a casa, ai vari centri diurni, per uscite ludiche e per soggiorni organizzati.
Le entrate nel 2015 sono state:
- quote associative e associative integrative pagate dai familiari degli ospiti pari a €. 2.155,00,00.
- contributi da privati, ditte, banche, associazioni per €. 31.835,92 e da Enti Pubblici per €..18.458,42;
- Il 5 ‰ dell’IRPEF 2012, pari a 12.081,55 €. ci è stato accreditato in ottobre; come deliberato nell’ultimo Consiglio Direttivo del 9.12.2015, è stato utilizzato a copertura di una parte del costo del personale (dicembre, tredicesima, TFR liquidato, contributi di dicembre per €. 9.841,55) e delle fatture della psicologa Raffaella Snaidero per il progetto “A caccia di farfalle”, (Gruppo di ascolto per i disabili e le loro famiglie, pari a €uro 2.240,00);
I servizi sociali dei comuni dell’Ambito non ci hanno ancora erogato il contributo concesso a supporto dei soggiorni organizzati dall’associazione nel 2015, ma la sola quota del 2014 per €. 6.500,00, ma lo hanno deliberato e sarà pagato a febbraio.
Il GSE nel corso dell’anno 2015 ci ha accreditato in banca €. 5.633,30 per l’impianto fotovoltaico.
- la Provincia ci ha concesso un contributo di €uro 2.948,32 ai sensi della L.R. 48/96. L’altro, deliberato nel 2013 su tre anni per l’assunzione del direttore del centro a tempo indeterminato e pari a €. 7.500,00, è stato computato nei ricavi per 1/3. cioè per €uro 2.500,00. La parte di competenza per il 2015 è stata inserita a ricavi.
- iniziative dell’associazione per €. 28.696,85; le somme ricavate dalla Festa per la 23* Giulietta e Romeo, festa di Inizio Estate e S. Simone, i mercatini natalizi e la Festa di Natale sono servite a finanziare in parte le iniziative a favore dei ragazzi (feste speciali, incontri conviviali e musicali, soggiorni vari, attività motorie diverse, piscina all’aperto, percussioni, legno, mosaico, pittura e ceramica, oggettistica, ecc.).
- rette per €. 615.518,18 per le accoglienze nella struttura, pagate da A.A.S. n.3 “Friuli Collinare”, AAS n.4 “Medio Friuli” e AAS n.5 “Friuli Occidentale” a convenzione e da privati per residenzialità, centro diurno, emergenze, attività e sollievi.
- Il lascito testamentario, ancora sfitto,ad aprile 2015 ci ha costretti a riscattare l’ipoteca ancora in essere pagando la parte ancora esistente (non coperta dalla beneficiaria, sig.ra Peressini) alla Banca di Cividale. La nostra quota è stata di circa €. 40.000,00, comprese le spese giudiziali. Naturalmente le spese per l’IMU di €. 1.424,00 annue continuano a gravare sulle finanze de La Pannocchia-
Le rette sono riuscite a coprire abbastanza i costi di gestione della Comunità (costi assistenziali della Coop. FAI per €. 398.160,65 a fronte della fornitura di circa n.22.665,5 ore per l’assistenza, oltre a €. 41.810,10 per spese di pulizie, I costi di vitto e mensa, detersivi, luce, acqua, gas e telefono sono pari a €. 520.156,92. Il personale dipendente costa inoltre all’associazione €uro 61.238,96.
I pasti sono forniti dalla ditta Sodexo srl, che ha sede a circa 100 metri da La Pannocchia, con molta efficienza.
L’associazione ha creato vari posti di lavoro per gli abitanti dell’Ambito del Medio Friuli dal 2001 al 2015 con un turn-over accettabile, ha assunto tre persone come dipendenti propri e ha stipulato un contratto con la Coop. sociale FAI di Pordenone per la fornitura dei servizi necessari.

Bertossi Lisetta

Stato Patrimoniale

ATTIVITÀ:

Descrizione Parziali Totali
Cassa € 2.530,63 € 2.530,63
Banche   € 167.926,87
Banca Popolare AntonVeneta € 1.249,65  
B.P.U. cc 3012 € 7.209,21  
B.P.U. cc 3300 (Dopo di noi) € 10.285,20  
BCC di Basiliano € 17.500,00  
B.C.C. Bassa Friulana € 125.686,24  
C/C postale n.11268331 € 5.996,57  
Partecipazioni per B.C.C. Bassa Friulana € 155,00 € 155,00
Beni strumentali (reg.cespiti):   € 2.241.093,93
Impianti cucina, lavanderia e stireria € 48.522,00  
Impianto fotovoltaico € 76.175,00  
Automezzi € 118.305,69  
Mobili e arredi € 196.760,58  
Macchine d'ufficio e software € 14.118,02  
Attrezzatura € 40.037,65  
gazebo da esterno € 2.419,20  
Costruzione "Una Finestra sul Futuro" € 1.562.312,17  
area esterna edificio € 41.884,95  
lascito testamentario: ex ufficio collocamento, € 140.558,67  
Rimanenze oggetti € 450,00 € 450,00
Depositi cauzionali € 361,69 € 361,69
Crediti vari :   € 1.443,54
Crediti vari : € 1.062,52  
Crediti d'imposta € 381,02  
Crediti vs/ clienti :   € 98.343,93
Crediti vs/ AAS n.3 per prestazioni € 83.301,76  
Crediti vs/ AAS n.4 per prestazioni € 3.390,78  
Crediti vs/ AAS n.5 per prestazioni € 6.781,36  
Crediti vs/privati per prestazioni € 4.870,03  
    € 36.159,79
crediti vs/ terzi per ipoteca da noi pagata € 35.570,13  
Crediti verso Enti Pubblici (Provincia) € 589,66  
TOTALE ATTIVITÀ   € 2.548.465,38

PASSIVITÀ:

Descrizione Parziali Totali
Fondi beni strumentali:   € 515.805,25
Fondo struttura Una Finestra sul Futuro € 78.477,42  
Fondo lascito testamentario € 85.302,88  
Fondo automezzi € 94.554,95  
Fondo impianti specifici € 76.907,13  
Fondo mobili e arredi € 147.593,65  
Fondo macchine ufficio e software € 10.890,59  
Fondo attrezzatura € 22.078,63  
Fondo T.F.R. € 7.428,93 € 7.428,93
Fondo x costruzione, mobili e attrezzature € 1.501.754,61 € 1.501.754,61
Debiti:    
creditori diversi € - € -
debiti di finanziamento € 13.106,81 € 13.106,81
debiti vs/fornitori   € 58.231,83
debiti vs/ fornitori: F.A.I., Ica S., Marchi, ecc. € 52.150,68  
debiti vs/fornitori x fatt.da ricevere Aless.,AM € 6.081,15  
debiti diversi   € 12.291,05
debiti vs/ dipendenti - ratei passivi € 3.842,80  
debiti vs/ dipendenti per saldo dicembre 2015 € 2.722,63  
debiti vs/ IRPEF dipendenti € 1.388,90  
debiti vs/Erario x R.A. € -  
debiti x quote TFR da liquidare € 2.058,72  
debiti vs/INPS e INAIL € 2.278,00  
Risconti passivi Provincia € - € -
TOTALE PASSIVITÀ   € 2.108.618,48
Risultato esercizi precedenti 1996/2014   € 436.613,00
Risultato esercizio 2015   -€ 3.233,90
Totale a Pareggio   € 2.548.465,38

Conto Economico - Entrate

Descrizione Parziali Totali
Quote Associati:   € 2.155,00
Quote Associative € 2.155,00  
Incassi iniziative varie:   € 28.696,85
- Incassi Feste, S.Simone, mercatini € 15.796,85  
- Incasso per Soggiorni vari con disabili € 12.900,00  
Prestazioni presso struttura :   € 615.518,18
prestazioni ad associati, sollievo € 20.184,35  
prestazioni a convenz. Con AAS n.3 Diurni € 79.036,74  
prestazioni a convenz. con ASS n.3 residenz € 382.006,16  
prestazioni a convenz. con ASS n.4 € 49.373,08  
prestazioni a convenz. con ASS n.3 trasporti € 10.200,00  
prestazioni a convenz. con ASS n.5 - PN € 37.836,48  
prestazioni a convenz. con ASS n.3 sollievi € 36.881,37  
Contributi :   € 31.835,92
Contributi da Associati € 16.955,92  
Contributi da Associazioni, ditte e privati € 14.180,00  
Contributi da Banche € 700,00  
Contributi Pubblici   € 30.539,97
Contributi GSE € 5.633,30  
Contributi 5 x 1000 IRPEF 2012 € 12.081,55  
Contributi da Comuni € 6.500,00  
Contributi da Provincia € 5.448,32  
Contributi da Regione € -  
Contributi vari € 876,80  
Rimanenze finali oggetti € 450,00 € 450,00
arrotondamenti attivi € 73,35 € 73,35
Interessi bancari attivi € 240,10 € 240,10
Totale Ricavi   € 709.509,37

Conto Economico - Uscite

Descrizione Parziali Totali
Costi per utenti disabili € 13.915,89 € 13.915,89
Rimanenze oggetti 2014 € 250,00 € 250,00
Costi per iniziative varie:   € 3.595,92
costi San Simone e mercati € 3.595,92  
Costi del personale per associazione:   € 61.238,96
Costo del personale per dirett, segret.e pul. € 34.452,57  
spese del pers (cop.IRPEF 5 x mille 2012) € 9.841,55  
Contributi per dirett., segret. e pulizie € 12.645,84  
quote TFR maturate da liquidare € 2.274,19  
quote T.F.R. dipendenti € 2.024,81  
Costi per iniziative associative:   € 46.159,42
- piscina, palestra, gite € 4.993,31  
- soggiorni con disabili € 16.272,93  
- professionista prog.A caccia di farfalle 5%° € 2.240,00  
- professionista prog.A caccia di farfalle A68 € 3.602,00  
- spese prof. pittura e ceramica, percussioni € 8.428,00  
- Progetti Innovativi vari con professionisti € 10.623,18  
Spese gestionali   € 33.033,75
Servizi vari € 1.305,45  
Assicurazione per volontari € 1.010,00  
Assicurazione infortuni per ragazzi € 825,02  
Assicurazione per struttura e fotovoltaico € 934,98  
Costi per sensibilizzazione Pr."Una Fin.s.F." € 2.937,50  
rimborsi chilometrici a volontari € 1.100,00  
Tasse e bolli automezzi € 117,52  
Assicurazione automezzi € 1.833,54  
prestazioni professionali tecniche (Banelli) € 4.974,13  
imposte smaltimento rifiuti 1/10 € 180,00  
IMU € 1.424,00  
IRES € 645,03  
Elaborazione dati contabilità e paghe € 7.478,60  
Cancelleria € 1.451,03  
interessi passivi bancari € 649,11  
Spese bancarie e c/c postale € 735,76  
Valori postali e bollati € 862,56  
spese condomin.x Lascito testamentario € 1.869,52  
spese acqua, luce, gas, telefono, pul. x 1/10 € 2.700,00  
Costi per Beni strumentali sostenuti   € 41.657,99
Riparazioni e manutenzioni varie € 11.740,73  
canoni di manutenzione € 2.027,65  
Ammortamenti struttura, mobili e attrezzat. € 26.797,95  
Piccola attrezzatura € 1.091,66  
Spese varie di gestione struttura:   € 506.156,92
Servizi F.A.I.: ore lavorate 22655,5 € 398.160,65  
Mensa € 41.810,10  
Servizi di pulizie e detersivi € 34.718,60  
materiali di consumo (piatti, bicchieri, tovagl.) € 2.531,13  
Carburanti n. 2 Ducato, Panda e Agila € 3.013,84  
Telefono e fax per 9/10 € 1.673,13  
Illuminazione per 9/10 € 11.723,29  
imposte smaltimento rifiuti 9/10 € 1.626,57  
Acqua per 9/10 € 3.014,94  
Riscaldamento per 9/10 € 7.884,67  
Altre spese di gestione:   € 266,62
sopravvenienze passive (sanzioni) € 97,60  
Contributi ad Associazioni di Volontariato € 136,00  
Arrotondamenti passivi € 33,02  
totale Costi   € 706.275,47
Risultato d'Esercizio 2015   € 3.233,90
Totale a Pareggio   € 709.509,37

 


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