Bilancio consuntivo 2017

Stato Patrimoniale - Attività

Descrizione Parziali Totali
Cassa  €  1.657,38  €  1.657,38
Banche    €  220.492,26
Banca Intesa  €  14.648,34  
BCC di Basiliano - Cassa Ter  €  58.461,55  
B.C.C. Bassa Friulana - Prima Cassa  €  139.810,27  
C/C postale n.11268331  €  7.572,10  
Partecipazioni per B.C.C. Bassa Friulana  €  155,00  €  155,00
Beni strumentali (reg.cespiti):    €  2.210.592,90
Costruzione "Una Finestra sul Futuro"   €  1.562.312,17  
Impianti cucina, lavanderia e stireria  €  48.522,00  
Impianto fotovoltaico  €  76.175,00  
Automezzi e autovettura  €  93.515,76  
Mobili e arredi  €  191.895,50  
Macchine d'ufficio e software  €  16.493,02  
Attrezzatura  €  36.358,67  
lascito testamentario: ex ufficio collocamento,  €  142.977,87  
area esterna edificio - terreno  €  41.884,95  
sofware e licenze  €  457,96  
Rimanenze oggetti finali    €  200,00
Rimanenze oggetti  €  200,00  
Depositi cauzionali  €  -   €  - 
Crediti vari :    €  81,58
Crediti vari :  €  81,58  
Crediti d'imposta  €  -   
Crediti vs/ clienti :    €  172.345,05
Crediti vs/ AAS n.3 per prestazioni  €  142.298,50  
Crediti vs/ AAS n.4 per prestazioni  €  10.304,00  
Crediti vs/ AAS n.5 per prestazioni  €  6.832,00  
Crediti vs/privati per prestazioni  €  12.910,55  
     
crediti vs/ terzi per ipoteca pagata   €  -   
     €  3.376,39
risconti attivi  €  3.376,39  
Totale Attivita'    €  2.608.900,56

Stato Patrimoniale - Passività

Descrizione Parziali Totali
Fondi beni strumentali:     €  525.863,71
Fondo struttura Una Finestra sul Futuro  €  88.155,02  
Fondo lascito testamentario  €  99.600,66  
Fondo automezzi  €  77.271,02  
Fondo impianti specifici  €  86.609,44  
Fondo mobili e arredi  €  143.633,55  
Fondo macchine ufficio e software  €  10.995,98  
Fondo attrezzatura  €  19.598,04  
Fondo T.F.R.  €  8.567,33  €  8.567,33
Fondo x costruzione, mobili e attrezzature  €  1.501.754,61  €  1.501.754,61
Debiti:     
creditori diversi  €  -   €  - 
debiti di finanziamento  €  2.332,42  €  2.332,42
debiti vs/fornitori    €  55.519,79
debiti vs/ fornitori: F.A.I., Ica S., Marchi, ecc.  €  47.352,36  
debiti vs/fornitori x fatt.da ricevere  (AMGA, ecc  €  8.167,43  
debiti diversi    €  13.941,82
debiti vs/ dipendenti - ratei passivi  €  4.229,36  
debiti vs/ dipendenti per saldo dicembre 2017  €  3.100,70  
debiti vs/ IRPEF dipendenti  €  1.672,45  
debiti vs/Erario x R.A.  €  225,83  
debiti x quote TFR da liquidare  €  2.251,48  
debiti vs/INPS  e INAIL  €  2.462,00  
imposta sostitutiva TFR e INAIL  €  20,83  €  20,83
Totale passività     €  2.108.000,51
Risultato esercizi precedenti 1996/2016    €  485.806,20
Risultato esercizio 2017    €  15.093,85
Totale a Pareggio    €  2.608.900,56

Conto Economico - Entrate

Descrizione Parziali Totali
Quote Associati:    €  1.495,00
Quote Associative  €  1.495,00  
Incassi iniziative varie:     €  21.129,24
 - Incassi  Feste, S.Simone, mercatini  €  10.566,86  
 - Incasso per Soggiorni vari con disabili  €  10.562,38  
Prestazioni presso struttura :    €  669.897,02
prestazioni ad associati, sollievo  €  24.600,20  
prestazioni a convenz. Con AAS n.3 Diurni  €  103.463,00  
prestazioni a convenz.  AAS n.3 residenz  €  397.708,00  
prestazioni a convenz.  AAS n. 4 residenz  €  40.880,00  
prestazioni a convenz. con AAS n.3 trasporti  €  1.616,00  
prestazioni a convenz.  AAS n.5 residenz  €  40.880,00  
prestazioni a convenz. AAS n.3 soll/emergen.  €  60.749,82  
Contributi :    €  31.508,76
Contributi da Associati, assoc., ditte e privati  €  22.615,20  
proventi diversi  €  1.203,56  
Contributi vari (banche, ditte, ecc.)  €  7.690,00  
Contributi Pubblici    €  39.846,20
Contributi GSE  €  8.124,06  
Contributi 5 x 1000 IRPEF 2015  €  13.130,86  
Contributi da Comuni  €  18.591,28  
plusvalenze patrimoniali  €  1.000,00  €  1.000,00
sopravvenienze attive ordinarie  €  251,76  €  251,76
sopravv.attive straordinarie  €  385,76  €  385,76
Rimanenze finali oggetti   €  200,00  €  200,00
arrotondamenti attivi  €  6,13  €  6,13
Interessi bancari attivi  €  20,40  €  20,40
Totale Ricavi    €  765.740,27

Conto Economico - Uscite

Descrizione Parziali Totali
Costi per utenti disabili  €  12.243,72  €  12.243,72
Rimanenze oggetti 2016  €  150,00  €  150,00
Costi per iniziative varie:    €  9.866,35
costi per San Simone, Feste e mercati  €  9.866,35  
Costi del personale per associazione:    €  64.657,06
Costo del personale per dirett, segret.e pul.  €  39.859,49  
spese del pers (copert.IRPEF 5 x mille 2015  €  8.446,66  
Contributi per dirett., segret. e pulizie  €  12.591,92  
quote TFR previd. Complementare  €  2.251,48  
quote T.F.R. dipendenti   €  1.507,51  
Costi per iniziative associative:    €  24.235,95
 - piscina, palestra, gite, ecc.  €  1.890,21  
 - soggiorni con disabili  €  11.465,04  
 - profess. prog. A caccia di farfalle (irpef 5%°  €  1.120,09  
 - professionista prog. A caccia di farfalle   €  6.440,01  
 - spese professionista per percussioni  €  2.720,60  
 - Progetti Innovativi vari con terzi  €  600,00  
Spese gestionali    €  36.137,16
Servizi vari   €  2.732,67  
Assicurazione per volontari  €  922,20  
Assicurazione infortuni per ragazzi  €  22,60  
Assicurazione per struttura e fotovoltaico  €  175,44  
Costi per sensibilizzazione Pr."Una Fin.s.F."  €  1.593,44  
rimborsi chilometrici a volontari  €  1.893,70  
Tasse e bolli automezzi  €  123,50  
Assicurazione automezzi e altro  €  1.137,33  
prestazioni professionali: avvocati  €  8.069,41  
consulenza studio fattibilità fondazione  €  4.703,10  
IMU  €  1.424,00  
IRES  €  644,00  
Elaborazione dati contabilità e paghe  €  9.064,60  
Cancelleria  €  1.329,08  
interessi passivi bancari  €  340,09  
Spese bancarie e c/c postale  €  460,21  
Valori postali e bollati  €  545,06  
spese condomin.x  Lascito testamentario  €  723,95  
altri oneri di gestione   €  -   
SIAE  €  232,78  
Costi per Beni strumentali sostenuti    €  22.229,85
Riparazioni e manutenzioni varie  €  18.141,46  
canoni di manutenzione  €  2.450,52  
Piccola attrezzatura   €  1.637,87  
Ammortamenti ordinari    €  21.939,65
ammortamenti beni immateriali  €  156,50  
ammortamenti beni materiali  €  6.042,46  
ammortamento automezzi  €  3.753,00  
ammortamento fabbricati strumentali  €  4.838,80  
ammortamento fabbricati civili  €  7.148,89  
Spese varie di gestione struttura    €  522.810,84
Servizi FAI  €  430.702,94  
Servizi FAI dirett:referente Cop. IRPEF 5%°  €  1.200,00  
Mensa  €  43.750,89  
Mensa copert. IRPEF 5 x mille  €  112,63  
materiali di pulizie e detersivi  €  11.471,49  
accordo con B.di Cividale  €  6.637,20  
Carburanti n. 2 Ducato, Panda e Agila  €  2.575,29  
Telefono e fax   €  1.970,92  
Illuminazione   €  10.715,18  
imposte smaltimento rifiuti   €  1.214,00  
Acqua   €  3.655,23  
Riscaldamento   €  8.805,07  
Altre spese di gestione:     €  36.375,84
sopravvenienze passive indeducibili  €  691,38  
contributi adassociazioni di volontariato  €  100,00  
sopravv. e insussistenze passive straordinarie  €  35.570,14  
Arrotondamenti passivi  €  14,32  
totale Costi    €  750.646,42
Risultato d'Esercizio 2017    €  15.093,85
Totale a Pareggio    €  765.740,27


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