Bilancio fondazione 2020

Bilancio al 31.12.2020

Descrizione Parziali Totali
Stato Patrimoniale Attività:
Cassa    €  1,239.87
Contanti in struttura  €  1,239.87  
Banche    €  260,301.15
Prima Cassa  €  259,801.15  
Carta ricaricabile € 500.00  
Beni strumentali (reg.cespiti):    €  314,764.64
Struttura "Una Finestra sul Futuro"   €  277,713.40  
Mobili e arredi  €  18,211.80  
Attrezzatura  €  14,849.44  
Macchine d'ufficio e software  €  3,990.00  
Crediti vs/ clienti :    €  131,170.43
Crediti vs/ Aziende Sanitarie per prestazioni  €  132,607.00  
Crediti vs/privati per prestazioni -€  1,436.57  
Altri crediti:    €  633.14
Altri crediti tributari vari  €  633.14   
Risconti attivi    €  818.58
Totale Attivita'    €  708,927.81
     
Passivita':    
Capitale socliae    €  585,699.31
Risultato esercizio    €  387.41
Fondi beni strumentali:    €  3,522.14
Fondo struttura Una Finestra sul Futuro  €  2,082.85  
Fondo mobili e arredi  €  682.94  
Fondo attrezzatura  €  556.85  
Fondo macchine ufficio e software € 199.50  
Fondo rischi Progetti    €  10,136.70
Fondo T.F.R    €  16,533.41 
     
Debiti:    
debiti vs/fornitori    €  65,397.05
debiti vs/dipendenti    €  26,923.17
debiti vs/dipendenti - retribuzioni  €  7,990.52  
debiti vs/dipendenti - rimborsi -€  794.10  
debiti vs/dipendenti - ferie/permessi  €  4,974.05  
debiti vs/dipendenti - mensilità aggiuntive  €  3,669.09  
debiti vs/ IRPEF dipendenti  €  4,208.01  
debiti vs/Erario x imp.sost. € 3.47  
debiti v/altri enti previd. Ees € 1,026.11  
debiti vs/INPS e INAIL € 5,846.02  
Progetto autonomia personale   € 328.62
Totale passività    €  708,927.81
     
Conto Economico - Entrate    
Prestazioni presso struttura :    €  328,578.85 
prestazioni a convenz.  Aziende Sanitarie - residenziali € 274,220.00  
prestazioni a convenz. Aziende Sanitarie - diurni € 44,123.35  
prestazioni a privati diurni € 2,135.00  
prestazioni a privati residenziali € 560.00  
rimborso per infermiera ASUFC € 7,540.50  
Contributi Privati:    €  10,781.50
Contributi da privati  €  7,028.50  
Contributi famiglie per laboratori  €  3,753.00  
Contributi da "La Pannocchia" Odv   € 15,000.00
Contributi Pubblici    €  1,457.31 
Contributi da Enti Pubblici (ristoro covid) € 1,457.31  
Interessi bancari attivi    €  105.88
Sopravvenienze, arrotondamenti, sconti finanz., plusvalenze   € 0.66
Totale Entrate    €  355,924.20
     
Conto Economico - Uscite    
Costi per prestazione servizio    €  273,468.64
Servizi FAI  €  231,184.29  
Mensa € 30,387.98  
Energia elettrica (luce e condizionamento) € 2,090.02  
Materiali di pulizie e di consumo € 4,906.42  
Riscaldamento € 4,436.95  
Acqua € 296.44  
Telefono, fax e adsl € 166.54  
Costi del personale per Fondazione:    €  52,614.10
Retribuzioni  €  38,025.24  
Contributi previdenziali e assistenziali  €  10,879.42  
Quote T.F.R.  €  2,458.04  
Altri costi per il personale e LPU  €  1,251.40  
Costi per iniziative Fondazione:   € 3,994.99
Materiale laboratori  €  723.16  
Iniziative varie € 569.21  
Psicologa € 2,160.00  
Professionisti laboratori € 542.62  
Costi per Beni strumentali   € 9,413.25
Riparazioni e manutenzioni € 4,896.10  
Canoni di manutenzione ordinaria € 1,710.49  
Acquisti piccola attrezzatura € 2,806.66  
Costi per automezzi   € 709.51
Carburanti € 709.51  
Ammortamenti ordinari    €  3,522.14
ammortamenti beni materiali € 1,439.29  
ammortamento fabbricati strumentali € 2,082.85  
Notaio per atto di trasferimento immobiliare e mobiliare    €  2,907.64
Spese gestionali e altro   € 16,793.88
Elaborazione dati contabilità e paghe € 4,362.72  
Servizi esterni sicurezza e privacy € 2,271.00  
Spese bancarie (compenze e interessi) € 85.37  
Noleggio Fotocopiatore Sharp € 985.14  
Valori bollati e spese postali € 22.05  
Cancelleria, giornali e riviste € 155.32  
Altri oneri di gestione (rai, dominio, pec, antivirus, ecc) € 66.11  
Spese generali € 731.81  
Sopravvenienze e arrotondamenti passivi € 0.60  
Tasse e imposte di bollo (IRES ed altre tasse) € 226.40  
totale Uscite   € 355,536.79
Risultato d'Esercizio 2020   € 387.41
Totale a Pareggio    €  355,924.20

il Presidente: Pontisso Dino

Codroipo, 15 marzo 2021